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基金研究財富大盤300指數基金投資價值分析

發布時間:2021-10-25 16:35:52 閱讀: 來源:脫模劑廠家

基金研究:財富大盤300指數基金投資價值分析

基金研究:財富大盤300指數基金投資價值分析 更新時間:2010-3-18 0:06:56 海外發展--基本面指數正當紅。傳統指數多為市值加權,而采用市值加權的指數編制方式由于將成份股投資權重與市值相掛鉤,使得越是被高估的股票,投資權重反而越大,反之亦然,這與傳統的價值投資理念相背離。由此誕生了許多采用非市值加權方式的新的策略指數,這其中基本面加權指數較具代表性?;久嬷笖低ㄟ^測算與股價無關的“基本面價值”來設定權重?!盎久鎯r值”以若干如凈利潤、凈資產等基本面指標來衡量,這一做法在克服了市值加權指數缺陷的同時,也保留了包括對股票市場具有廣泛代表性、流動性好、風險分散程度高等優點。這也是基本面指數策略成為近年來規模增長最快的指數化投資策略的原因。截止08年底,海外市場僅跟蹤RAFI基本面指數的ETF就有40只,跟蹤資產規模超過200億美元;截至09年3月,跟蹤Wisdomtree基本面加權指數的ETF就達到了45只?! ≈袊久嬷笖祷鸢l展歷程。通過在A股市場的實證研究,研究人員發現基本面加權指數在中國同樣取得了超越其他主流指數的歷史業績。在這種背景下,嘉實基金管理公司于2009年12月推出了國內第一只基本面指數基金--嘉實中證銳聯基本面50指數基金。該指數是中證指數公司與基本面指數投資方法的發明人銳聯資產管理有限公司合作開發的首只內地基本面指數。而本次泰達荷銀即將推出的財富大盤300指數基金是國內第二只基本面加權指數基金。與中證銳聯基本面50 指數不同,中證財富大盤指數是我國首個本土品牌的基本面加權指數,由泰達荷銀基金管理公司自主開發,按照上市公司創造財富能力的大小,選取滬深兩市創造財富能力最強的300只股票組成樣本空間,為我們首個本土品牌的基本面加權指數基金?! ∝敻淮蟊P指數投資價值較高。通過對財富大盤指數在行業分布、財務指標、估值等各方面的分析,我們發現財富大盤指數行業覆蓋全面,市場代表性強;長期累積收益較高,業績穩定性良好;盈利能力較優,估值具備安全壁壘;整體投資價值較高?! ∝敻淮蟊P應用前景。一、股指期貨套利。對于A股市場上現有的指數基金來說,將大部分資金購買固定收益類產品,用少量的資金投資股指期貨,利用股指期貨的保證金交易制度來復制指數,既可以節省交易成本,又可以獲得固定收益產品帶來的增強收益。二、融資融券業務。對于被動型的指數基金而言,買入并持有的投資策略意味著他們將有可能通過融券券種的提供來獲得額外的投資收益。按照《證券公司融資融券業務試點管理辦法》,上市證券投資基金可以作為沖抵保證金的有價證券,向證券公司申請融資。因而我們認為,在融資融券即將開展的背景下,財富300指數基金可以作為抵押物向證券公司融資,從而利用融資融券渠道放大投資收益。三、低費率、震蕩期業績優異。財富大盤300基金自身的投資價值也較高。從長期來看,財富大盤累計超額收益較高;其次,當前的A股市場處于大幅箱體震蕩期,而我們認為這種走勢在未來半年內還將持續,財富大盤指數在過去震蕩期的領先表現也表明震蕩市下財富300具有一定優勢。海通證券股份有限公司

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